طلا چیست؟ | آموزش معامله طلا در فارکس (قسمت اول)
امروزه بخش زیادی از معامله طلا در فارکس و سایر بازارهای مالی دیگر انجام می شود. چراکه باتوجه به سابقه ای که در استفاده از ارز و جواهرات در تاریخ وجود دارد؛ طلا به عنوان یک دارایی امن، از باارزش ترین کالاها در جهان محسوب می شود. در ادامه همراه آکادمی ترید و تجارت وولف تریدر باشید تا به بررسی استفاده از طلا در گذشته، تاریخچه بازار، چگونگی کارکرد آن و تأثیرات عوامل مختلف بر قیمت طلا بپردازیم.
🔺طلا چیست؟
طلا یک فلز گرانبها است که در طول تاریخ به دلیل رنگ جذابش؛ قابلیت انعطاف و چکش خوری و کمیاب بودنش، مورد علاقه بوده است. درواقع طلا به دلیل کاربردی که در صنعت و قطعات پردازش کننده دارد و همچنین استفاده در صنعت جواهرات، محبوبیت پایداری دارد و همیشه به عنوان تکیه گاه مالی؛ همانند یک دارایی امن در طول دوره پرنوسانات بازار، مورد استفاده بوده است.
🔺تاریخچه طلا به عنوان یک دارایی
هزاران سال است که انسان برای طلا، ارزش بالایی قائل است. این حقیقت در استفاده از طلا به عنوان پول رایج در معروف ترین تمدن های جهان از جمله مصر باستان و روم، قابل مشاهده است. از اواخر قرن نوزدهم تا جنگ جهانی اول، ارزش ارزها با مقدار مشخصی از طلا تعیین می گردیده است.
اواخر جنگ جهانی دوم، بیشتر کشورهایی که اقتصاد آن ها از سیستم های مالی مبتنی بر طلا پیروی می کرد، قادر به فعالیت بودند و این تا پایان سال 1971 ادامه داشت؛ زمانیکه دلار همسویی خود را با طلا پایان داد. با این حال که طلا عملکرد خود را به عنوان ارز رسمی از دست داد اما همچنان طلا یک عنصر با اهمیت در اقتصاد و بازارهای مالی می باشد.
🔺عوامل تأثیرگزار بر قیمت طلا
در بحث معامله طلا در فارکس، لازم است تا نکات حائز اهمیتی همچون عوامل مؤثر بر قیمت طلا را درنظر داشته باشید. فاکتورهایی که بر قیمت طلا تأثیرگذار هستند شامل ثبات اقتصادی، عرضه و تقاضا، بانک مرکزی و حجم معاملات صندوق های قابل معامله می باشد که در ادامه به تفکیک این موارد را توضیح می دهیم.
✔️ ثبات اقتصادی
طلا به عنوان ابزار مالی زیربنای ارزهای جهانی؛ دارایی نسبتا امنی درنظر گرفته می شود که در زمان آشفتگی، قیمت آن افزایش می یابد. چراکه دولت ها و سرمایه گذاران به آن روی می آورند. در زمان ثبات و پایداری نیز، قیمت طلا کاهش می یابد، به این دلیل که فرصت های سرمایه گذاری سود آور بیشتری وجود خواهند داشت که می توانند جایگزین خرید طلا شوند.
✔️ عرضه و تقاضا
مانند سایر کالاهای بازار آزاد، افزایش و کاهش عرضه و تقاضای طلا بر قیمت آن تأثیرگذار است. با افزایش تقاضا و وجود تقاضای مازاد (برای جواهرسازی یا ساخت کالای پزشکی و صنعتی) قیمت آن بالا می رود و از سوی دیگر؛ کاهش تقاضا، قیمت آن را کاهش می دهد.
✔️ بانک مرکزی
بسیاری از ذخایر طلای جهان توسط بانک های مرکزی کشورهای توسعه یافته، در مکان هایی همچون اروپا و آمریکای شمالی درحال کنترل است. بنابراین این بانک ها توانایی زیادی برای قیمت گذاری طلا در بازارهای جهانی دارند. تغییر دادن این ذخایر؛ حتی یک تغییر بسیار کوچک، تأثیر بسیار زیادی بر قیمت آن دارد. بانک های مرکزی بر تعهد مشترکی که در آن از تغییرات یک جانبه در میزان ذخایر خودداری شده است، پایبند می باشند.
✔️ صندوق های قابل معامله (EFTs)
درحالیکه صندوق های قابل معامله عموما برای تأثیرگذاری بر قیمت طلا درنظر گرفته شده اند؛ اما بسیاری از ETF های بزرگ، مقدار قابل توجهی طلای فیزیکی را در اختیار دارند. بنابراین، ورودی و خروجی از چنین ETF هایی می تواند با تغییر عرضه و تقاضای بازار، بر قیمت طلا تأثیر بگذارد.
🔺طلا چگونه بر ارزهای دیگر اثر می گذارد؟
زمانیکه صحبت از رابطه طلا و ارز کشورها می شود؛ همبستگی آن با دلار آمریکا، نقطه بحث اصلی است. زیرا دلار آمریکا، مکانیزمی برای قیمت گذاری طلا است. زمانیکه ارزش دلار آمریکا بیشتر می شود، قدرت خرید سایر کشورها برای خرید طلا کاهش می یابد و این بطور معمول باعث کاهش تقاضای طلا می شود و همین علت رابطه معکوس طلا و دلار آمریکا است.
زمانیکه ارزش دلار کم می شود، سرمایه گذاران به خرید طلا به عنوان یک دارایی امن روی می آورند که در تصویر زیر می توانید این رابطه معکوس را مشاهده کنید.
همچنین ارزش طلا به میزان صادرات و واردات یک کشور نیز بستگی دارد. کشورهایی که طلا صادر می کنند؛ در زمان افزایش قیمت طلا، ارز آن کشورها به دلیل بیشتر شدن ارزش کل صاردات آن ها قوی تر می شود.
🔺طلا چگونه معامله می شود؟
راه های زیادی برای معامله طلا وجود دارد. شما می توانید طلا را فیزیکی خریداری کنید یا آن را در بازارهای آتی و اختیار معامله، مبادله کنید. همچنین می توانید طلا را در صندوق های قابل معامله خرید و فروش کنید.
🔺دلایل معامله گران برای معامله طلا در فارکس
معامله گران معمولا به دلایل مختلفی به خرید و فروش طلا می پردازند که عبارتند از:
✔️ هنگام آشفتگی بازار و اقتصاد، به دلیل مصون ماندن از نوسانات و حفظ دارایی خود
✔️ به عنوان سرمایه گذاری هنگامیکه دلار آمریکا ضعیف می شود و فرار از تورم
✔️ برای داشتن سبد متنوعی از سرمایه گذاری ها
🔺 آکادمی ترید و تجارت وولف تریدر
باتوجه به موارد ذکر شده، برای معامله طلا در فارکس لازم است که حتما از اخبار اقتصادی مطلع باشید و روزانه، تقویم اقتصادی فارکس را قبل از شروع معاملات طلا در فارکس، چک کنید. همچنین ما به شما پیشنهاد می کنیم که از همبستگی طلا و نقره استفاده کنید که می تواند برای تریدرهایی که عملکرد طلا را با نقره مقایسه می کنند، بسیار مفید باشد.
شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون معامله طلا در فارکس، به بخش آموزش های آکادمی در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.
