۳ نکته مهم ترید طلا | آموزش معامله طلا در فارکس(قسمت سوم)
ترید طلا در فارکس به دانش و مهارت هایی نیاز دارد که فقط مختص بازار طلا است. تریدرهای بازار اغلب موفق به سود بردن از نوسانات قیمت طلا نمی شوند زیرا آن ها با ویژگی های منحصر به فرد بازارهای جهانی طلا یا تله های پنهانی معامله طلا در فارکس که می تواند سود آن ها را از بین ببرد، ناآشنا هستند.
درقسمت های گذشته ما با برخی مفاهیم پایه همانند تعریف طلا و روش های تجارت آن آشنا شدیم. حال در این مقاله از آکادمی ترید و تجارت وولف تریدر به بررسی نکات و تکنیک های ترید طلا با جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت. پس در ادامه همراه ما باشید تا به بررسی ۳ نکته مهم تحلیل و ترید طلا در فارکس بپردازیم.
🔺نکات طلایی تحلیل و ترید طلا
احتمالا یکی از مشخص ترین جنبه های طلا؛ به ویژه در بلند مدت، چرخه حساسیت در اطراف این فلز است که اتفاق جدیدی هم نیست. از آنجا که بازارها خودشان بصورت چرخه ای عمل می کنند، طلا نیز همین رفتار را دارد اما ممکن است در زمان های مشابه با سایر بازار ها این اتفاق رخ ندهد که نگاهی به قیمت طلا در 45 سال گذشته، این حقیقت را روشن تر می کند.
در چارت زیر ترند ها و قسمت های رنج بازار که با مستطیل های آبی و خاکستری نمایش داده شده است، بیانگر اولین نکته در معامله طلا می باشد.
✔️ نکته اول (با شرایط فعلی بازار همراه شوید.)
نکته کلیدی در این مبحث تطبیق پیدا کردن با شرایط بازار است، زیرا اگر یک تریدر با استراتژی معمول خود به بازار طلا وارد شود و بازار در محدوده ای در حال رنج زدن قیمت باشد، نتایج مطلوبی کسب نخواهد کرد. بطور مثال اگر بازار در حال بازگشت به قیمت میانگین باشد و در یک محدوده رنج بزند، تریدرها تمایل دارند که در محدوده رنج وارد شوند. اما زمانیکه بازار در روند رو به رشدی قرار دارد مانند سال های 2001 تا 2011 و یا 1976 تا 1980، معامله گرها نیز از استراتژی روند صعودی استفاده می کنند تا در مسیر جریان بازار حرکت کنند.
✔️ نکته دوم (دلار آمریکا را زیرنظر بگیرید.)
دلار آمریکا در بسیاری از بازارها معامله می شود اما در بزرگترین بازارها ما شاهد مبادله دلار آمریکا با طلا هستیم. درواقع یک روش متداول، پلتفرم های CFD می باشند. بطور مثال XAUUSD یکی از رایج ترین مبادلات طلا با دلار آمریکا می باشد.
نماد شیمیایی طلا در جدول مندلیف AU بر روی مخرجی از دلار آمریکا، از روش های قیمت گذاری طلا بر حسب دلار آمریکا می باشد. این بدان معنی است که اگر تمامی فاکتورها برابر باشند و طلا هیچگونه حرکتی نداشته باشد؛ چنانچه ارزش دلار آمریکا بالا برود، قیمت طلا کاهش می یابد. به دلیل اینکه در معادله فوق، ارزش مخرج یا همان دلار آمریکا افزایش یافته است بنابراین بطورکلی جواب این معادله کاهش می یابد.
بنابراین می توان گفت ارتباط برعکسی میان طلا و دلار آمریکا وجود دارد. البته همیشه هم اینطور نیست، زمانی هایی وجود دارد که هم ارزش طلا و هم ارزش دلار آمریکا همزمان، افزایش می یابد. هرچند که بصورت نادر این اتفاق رخ می دهد.
در چارت زیر همبستگی طلا و دلار آمریکا را می توان به وضوح مشاهده کرد. مقادیر بالای خط صفر نشان دهنده همبستگی مثبت است که باز هم تا حدودی نادر است اما نشدنی نیست. موارد زیر صفر، همبستگی معکوس می باشد. مقدار ۱- نشان دهنده یک رابطه 100 درصدی معکوس می باشد.
✔️ نکته سوم (تایم فریم خود را بشناسید.)
در نمودارهای بالا، ما به تصویر بزرگتر از قیمت طلا با استفاده از ماه های متفاوت نگاه می کنیم. اما این شرایط و تغییرات بازار می تواند در کوتاه مدت تر نیز اتفاق بیفتد و برای معامله گران مهم است که نوعی چارچوب ثابت برای تجزیه و تحلیل خود داشته باشند تا بتوانند استراتژی های خود را به روشی که می خواهند به درستی اجرا کنند.
چارت بالا برای مشاهده یک تصویر کلی می تواند مفید باشد اما برای استقرار یک ترید و استراتژی، تریدرها نیاز به زیرنظر داشتن تایم فریم های کوچک تر نیز دارند.
در تصویر بالا در مستطیل آبی رنگ سمت راست، شما شاهد روند صعودی طلا طی دو سال هستید. اما با نگاهی به تصویر زیر در تایم فریم روزانه همان دو سال، متوجه خواهید شد که طلا در این دو سال یک روند مطلق صعودی نداشته است و در بعضی زمان ها محدوده رنجی را تشکیل داده است.
مجددا حائز اهمیت است که برای تریدر ها در زمان استقرار یک استراتژی، منتظر ماندن تا تکمیل یک چارت ماهانه بسیار زمان بر خواهد بود. در تصویر زیر می توان بصورت ریزتر از اطلاعات استفاده کرد که این داده ها را میتوان در زمان کوتاه تری نیز به دست آورد. روند های صعودی با باکس های سبز و روند های برگشتی یا رنج با باکس های خاکستری نشان داده شده اند.
🔺استراتژی ترید طلا
با این حال، در بخش های خاکستری؛ زمانیکه قیمت ها در نوسان است، معامله گران می خواهند به طور مشابه پایین بخرند و بالا بفروشند، اما آن ها می خواهند این کار را به روشی متفاوت انجام دهند. یعنی با بستن کل موقعیت بلند مدت خود، جهت معاملات خود را عوض می کنند، درحالیکه بازار روند بلند مدت خود را تغییر نداده است.
🔺ساده سازی رفتار بازار با تحت نظر گرفتن شرایط
در هر بازاری که درنظر بگیرید، می توانید دو رفتار از قیمت را شاهد باشید؛ قیمت ها حرکت می کنند یا نمی کنند. قیمت ها به دلایلی در یک روند در حال حرکت هستند و یا ثابت مانده اند و حرکتی ندارند بدین معنی که قیمت به میانگین خود باز می گردد که این روندها شرایط بازار خوانده می شوند. پس برای ساده سازی، تحلیل گران نیاز به کشف رفتار بازار در سه مدل اختصاصی زیر دارند:
✔️ روندها
حرکت قیمت به یک سمت مشخص که عموما دلایل فاندامنتالی دارد که تریدرها معمولای روند صعودی و یا نزولی را به آسانی مشاهده می نمایند.
✔️ روند رنج و یا برگشت به میانگین قیمت
بدون محرک، قیمت ها اغلب روند خاصی ندارند که می توان از استراتژی نواحی رنج و برگشت میانگین در این نواحی استفاده کرد.
✔️ بریک اوت ها
زمانی اتفاق می افتد که اطلاعات و اخبار جدیدی به بازار تزریق می شود و این می تواند باعث ایجاد یک بریک اوت از ناحیه رنج شود و یک روند جدید را ایجاد کند. روند جدید می تواند مدت زمانی طول بکشد و یا صرفا بصورت پرایش اکشنی ناحیه جدید بسازد.
🔺رویکرد مخصوص به شرایط بازار
درک شرایط بازار برای معامله گران به تنهایی کافی نیست، زیرا معامله گران معمولا می خواهند رویکرد خود را نسبت به آن شرایط خاص هماهنگ کنند. به عنوان مثال، معامله گری که روی بریک اوت ها تمرکز می‌کند؛ احتمالا نمی‌تواند به اندازه یک معامله گر که رویکرد بازگشت قیمت به میانگین را انتخاب می‌کند، در برابر رفت و برگشت های قیمت، مقاومت کند.
🔺 آموزش معامله طلا در فارکس آکادمی وولف تریدر
شما می توانید در بخش آموزش های وب سایت آکادمی ترید و تجارت وولف تریدر بصورت تخصصی آموزش معامله طلا در فارکس را دنبال کنید. تاکنون ۳ قسمت مختلف آموزش طلا را برای شما به اشتراک گذاشته ایم که می توانید مقالات مربوطه را که به شرح زیر است دنبال کنید:
✔️ طلا چیست؟ | آموزش معامله طلا در فارکس (قسمت اول)
✔️ محرک های قیمت طلا فارکس | آموزش معامله طلا در فارکس(قسمت دوم)
✔️ ۳ نکته مهم ترید طلا | آموزش معامله طلا در فارکس(قسمت سوم)
