محرک های قیمت طلا فارکس| آموزش معامله طلا در فارکس(قسمت دوم)
اگر می خواهید تجارت و معامله طلا فارکس را شروع کنید یا آن را به سبد سرمایه گذاری خود اضافه کنید، در ادامه همراه آکادمی ترید و تجارت وولف تریدر باشید تا به بررسی محرک های قیمت طلا فارکس بپردازیم.
🔺عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری طلا
در تاریخ باستان، طلا به دلیل زیبایی بی همتا و کمیابی اش بسیار مورد علاقه بوده است. به همین دلیل طلا، تبدیل به یک نماد سرمایه داری و ثروت شده است. با وجود اینکه با گذر زمان ارزهای فیات گسترش یافته است اما طلا همچنان ارزش ذاتی خود را حفظ نموده است و یکی از محبوب ترین سرمایه گذاری های موجود در بازار می باشد.
همانطور که در مقاله طلا چیست در قسمت اول آموزش طلا بحث شد، عوامل بسیاری وجود دارند که می توانند بر سرمایه گذاری طلا تأثیرگذار باشند که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.
✔️ عرضه و تقاضا
هرچند سایر کالاها همیشه با عرضه و تقاضا مواجه می شوند اما طلا، برای مقاصد مختلف چه در جواهرسازی، مصارف صنعتی و یا به عنوان یک دارایی امن، تقریبا همیشه مورد تقاضا بوده است.
ویژگی های منحصر به فرد طلا همانند کمیابی، شکل پذیری و مقاومت در برابر ضربه خوردگی به موفقیت طلا و تبدیل آن به یک فلز همه کاره با کاربردهای بسیار کمک می کند. با این حال، علت اصلی تقاضای طلا؛ همیشه به دلیل ارزش ذاتی آن به عنوان یک دارایی امن است.
در طول رکود اقتصادی، اغلب تقاضا برای طلا به عنوان یک محافظ برای سرمایه و مهار اثرات تورم، افزایش می یابد و این امر نشان می دهد که طلا به عنوان یک پناهگاه امن جذاب است.
✔️ سیاست های دولت
همانند پول کاغذی، طلا نیز یک کالای فیزیکی است و متأثر از سیاست های دولت نیست. سیاست هایی که در دوران بحران های مالی و سیاسی ممکن است توسط بانک های مرکزی گرفته شود از قبیل کاهش نرخ بهره، چاپ پول بیشتر که منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش پول می شوند. در حالی که این امر ممکن است منجر به از دست دادن قدرت خرید اسکناس شود، طلا به عنوان پوشش تورمی استفاده می شود و در هنگام بحران های مالی و سیاسی به سرمایه گذاری محبوب تبدیل می شود.
✔️ دلار آمریکا
به دلیل آنکه طلا همیشه رابطه معکوسی با دلار آمریکا دارد؛ تغییرات در واحد پولی، تأثیر مستقیمی بر قیمت طلا فارکس دارد. دلار قوی، معمولا طلا را برای سایر کشورها گران تر می کند و در نتیجه باعث کاهش تقاضا و پس از آن کاهش قیمت طلا می شود؛ همچنین برعکس آن نیز صدق می کند. درطول دوره رکود اقتصادی یا دوره های پرنوسان، تقاضای ارز و سهام ممکن است کاهش یابد، درحالیکه تمایل سرمایه گذاران به خرید طلا و سایر دارایی های دارای ارزش ذاتی افزایش می یابد.
🔺طلا به عنوان یک کالای تجاری
گرچه سکه ها و شمش های طلا هنوز جمع آوری می شوند و بانک های مرکزی مقدار معینی از طلا را همیشه ذخیره دارند، ساده ترین راه برای تجارت این فلز ارزشمند، معامله آن در بورس، سرمایه گذاری در شرکت های طلا و یا EFT ها می باشد که دنباله رو قیمت طلا هستند.
عواملی که طلا را به عنوان یک سرمایه گذاری تحت تأثیر قرار می دهد بر طلا به عنوان یک کالای قابل معامله نیز تأثیرگذار هستند. اما به دلیل حجم معاملات بالا به همراه نقدینگی زیاد و معاملات 24 ساعته طلا فارکس، اسپرد طلا کاهش می یابد و می تواند قیمت نهایی آن را کاهش دهد.
درواقع، شورای جهانی طلا تخمین می زند که میانگین حجم معاملات روزانه طلا بالاتر از اکثر جفت ارزها است؛ به استثنای سه جفت ارز اصلی، یعنی EURUSD ،USDJPY و GBPUSD.
🔺پرایس اکشن طلا
هنگامیکه صحبت از معامله طلا می شود، عملکرد قیمت تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله روانشناسی معاملات و همچنین تحلیل تکنیکال و بنیادی قرار می گیرد. اگرچه استراتژی های متفاوتی وجود دارد اما استراتژی که از ترکیب این سه روش به دست بیاید، سودآوری بیشتری خواهد داشت.
🔺تحلیل تکنیکال طلا فارکس
تحلیل تکنیکال طلا شامل شناسایی الگوهای چارت برای رسیدن به درکی از شرایط فعلی بازار، بررسی آنچه در گذشته رخ داده است و ممکن است در آینده نیز تکرار شود و اندیکاتورهای تکنیکالی می باشد. گرچه شناسایی روند ممکن است ساده به نظر برسد اما تصمیم گیری برای معامله در تایم فریم مناسب می تواند چالش برانگیز باشد.
برخی تریدرها از تایم فریم کوتاه مدت برای یافتن نقاط ورود و خروج استفاده می کنند اما استراتژی تحلیل تایم فریم های چندگانه که هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت چارت را تحلیل می کند، مناسب تر می باشد.
برای تریدرهای تازه کار، چهار اندیکاتور مهم وجود دارد که عبارتند از:
✔️ مووینگ اورج(MA)
✔️ آر اس آی (RSI)
✔️ مک دی (MACD)
✔️ استوک استیک (Stochastic)
قابل ذکر است که تریدرهای حرفه ای همچنین از الگوهای فیبوناچی برگشتی و موج های الیوت نیز استفاده می کنند.
برای مثال چارت روزانه طلا در تصویر پایین آورده شده است. جاییکه فیبوناچی برگشتی از اصلی ترین موج گرفته شده است. (در فاصل پایین ترین نقطه در مارس 2020 و بالاترین نقطه در آگوست 2020). محدوده هایی که برگشت روند اتفاق افتاده، یعنی جاییکه قیمت به سمت پایین در حال حرکت بوده است اما با برخورد به یک محدوده روند آن تغییر کرده است و صعودی می شود، می توان محدوده ی حمایت را تشکیل دهد.
با افزودن اندیکاتور RSI بر روی چارت، تریدر ممکن است بتواند مناطقی که در آن احتمال صعودی شدن روند وجود دارد را تشخیص بدهد. زمانیکه RSI به بالای 70 می رسد، بازار به اشباع خرید رسیده است و زمانی که RSI در زیر 30 قرار می گیرد منطقه اشباع فروش نامیده می شود. مهم است که به یاد داشته باشیم شرایط بازار می تواند تغییر کند، اما اگر تریدری از RSI در طول یک مرحله از روند استفاده کند، زمانیکه به انتهای روند می رسد امکان دارد روند به سمت استراتژی ترید در محدوده RSI حرکت کند.
🔺تحلیل فاندامنتال طلا فارکس
درحالیکه تحلیل تکنیکال بر روی الگوهای چارت تمرکز می کند و معتقد است که همه اتفاقات وابسته به قیمت می باشند، تحلیلگران فاندامنتال اعتقاد دارند که رویدادهای اقتصادی، محرک قیمت هستند. البته که هیچ کدام از این باورها اشتباه نیست!
درطول یک بحران اقتصادی، تغییرات در سیاست ها گسترده می باشد و خطر ریسک را افزایش می دهد. زمانیکه صحبت از تحلیل فاندامنتال می شود؛ بطورکلی منظور سلامت اقتصاد یک کشور است. داده هایی همانند تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و تورم برای تحلیل فاندامنتال مورد استفاده قرار می گیرد.
زمانیکه اقتصاد کشور سلامت باشد سرمایه گذاران تمایل به خرید سهام و دیگر دارایی هایی کم ریسک دارند اما در یک اقتصاد ناکارآمد، سرمایه گذاران به خرید طلا و دیگر دارایی های امن تمایل بیشتری دارند. به عنوان مثال داده های اقتصادی که می تواند بر قیمت طلا فارکس اثرگذار باشد شامل میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و تصمیات مربوط به نرخ بهره می باشد. اگرچه تأثیرات این تصمیمات ممکن است آنی نباشد، تقویم اقتصادی فارکس ابزار مفیدی برای معامله گران است تا از داده هایی که تأثیرگذاری بالایی بر بازارها دارند، مطلع شوند.
🔺 آموزش معامله طلا در فارکس آکادمی وولف تریدر
در قسمت های آینده آموزش معاملات طلا در فارکس به توضیح مطالب زیر خواهیم پرداخت:
✔️ نسبت طلا به نقره و چگونگی معامله آن
✔️ آگاهی از پوزیشن سایر معامله گران با استفاده از استراتژی سنتیمنتال
✔️ آموزش مدیریت ریسک صحیح برای مصون ماندن از اشتباه شماره یک معامله گران طلا فارکس
