نسبت طلا به نقره | آموزش معامله طلا در فارکس (قسمت چهارم)
فرصت های معاملاتی بسیاری در بازار فلزات گرانبها همچون طلا و نقره وجود دارد. طلا به دلیل ماهیت دارایی امن بودن و نقره هم به دلیل مصارف صنعتی آن گزینه خوبی برای سرمایه گذاری است. نقره می تواند پا به پای افزایش قیمت اونس طلای جهانی، رشد کند و یا با افزایش تولیدات صنعتی با افزایش تقاضا مواجه شود.
درقسمت های گذشته آموزش معامله طلا در فارکس، ما با برخی مفاهیم پایه همانند تعریف طلا و روش های تجارت آن آشنا شدیم. حال در ادامه همراه آکادمی ترید و تجارت وولف تریدر باشید تا به بررسی مفهوم نسبت طلا به نقره بپردازیم.
🔺نسبت طلا به نقره چیست؟
نسبت طلا به نقره پیچیده نیست و بیانگر مقدار اونس نقره ای می باشد که شما برای مبادله با یک اونس طلا با قیمت کنونی بازار باید بپردازید. برای مثال، زمانیکه قیمت طلا با 1000 دلار برای هر انس برابری می کند و قیمت نقره برای هر اونس با 16.67 دلار می باشد؛ نسبت طلا به نقره، 60 خواهد بود.
نسبت طلا به نقره بطور میانگین از سال 2001 تا 2017 حدودا 60 بوده؛ درواقع بیشترین افزایش این نسبت 60 و بیشترین کاهش آن، 40 بوده است.
قابل ذکر است که با هربحران اقتصادی، این نسبت تمایل به افزایش دارد. این ارتباط به دلیل این است که در بحران ها، طلا عملکرد بهتری نسبت به نقره داشته است و بیشترین افزایش این نسبت در سال 1991 بوده که به 100 رسیده؛ درست زمانیکه قیمت نقره، سقوط کرد.
🔺نسبت طلا به نقره چگونه عمل می کند؟
درک مفهوم عملکرد نسبت طلا به نقره چندان دشوار نیست و طبق موارد زیر می توان عملکرد این نسبت را درنظر گرفت:
✔️ زمانیکه قیمت طلا با سرعت بیشتری نسبت به نقره افزایش پیدا می کند، نسبت طلا به نقره افزایشی است.
✔️ زمانیکه قیمت نقره با سرعت بیشتری نسبت به طلا افزایش پیدا می کند، این نسبت کاهشی است.
✔️ زمانیکه قیمت طلا با سرعت بیشتری از قیمت نقره کاهش می یابد، نسبت طلا به نقره کاهشی است.چ
✔️ زمانیکه قیمت نقره با سرعت بیشتری از قیمت طلا کاهش می یابد، این نسبت افزایشی است.
نمودار بالا نسبت طلا به نقره را در یک دهه گذشته نشان می دهد. در سال 1991 نقره در حداقل ترین قیمت ممکن معامله می شده است و باعث کاهش نسبت طلا به نقره در آن زمان شده است. در تصویر بالا این رویداد با دایره آبی رنگ نمایش داده شده است.
همچنین شایان ذکر است، جهش نرخ در طول سال 2008 به دلیل بحران وام مسکن بوده و ارتباطی به عملکرد خوب نقره نداشته است. دایره قرمز رنگ بر روی تصویر بالا نشان دهنده این رخداد می باشد.
🔺چگونه با استفاده از نسبت طلا به نقره معامله کنیم؟
راه های زیادی برای استفاده از نسبت طلا به نقره در معاملات وجود دارد که در زیر به ۲ استراتژی برتر اشاره شده است:
✔️ از نسبت طلا به نقره برای تشخیص فلزی که ترند قوی تری دارد، استفاده کنید.
✔️ از نسبت طلا به نقره برای پیدا کردن فلزی که عملکرد بهتری دارد استفاده کنید و سپس مبادله را براساس آن انجام دهید.
درنظر داشته باشید که شما می توانید از 5 مرحله زیر برای باز کردن معامله بر روی نسبت طلا به نقره استفاده کنید:
✔️ مرحله اول
با کشیدن خط های روند روی چارت، نوع ترند را بیابید. شما می توانید از Daily Forex برای مشاهده چارت XAUUSD/XAGUSD استفاده کنید.
✔️ مرحله دوم
تایم فریم خود را انتخاب کنید و روند طلا و نقره را بصورت جداگانه بررسی کنید.
✔️ مرحله سوم
از راهنمای زیر برای انجام معاملات خود استفاده کنید.
|
💠روند نسبت طلا به نقره |
💠روند طلا و نقره |
💠سیگنال |
| روند صعودی نسبت طلا به نقره | روند صعودی طلا و نقره | سیگنال خرید طلا |
| روند صعودی نسبت طلا به نقره | روند نزولی طلا و نقره | سیگنال فروش نقره |
| روند نزولی نسبت طلا به نقره | روند صودی طلا و نقره | سیگنال خرید نقره |
| روند نزولی نسبت طلا به نقره | روند نزولی طلا و نقره | سیگنال فروش طلا |
✔️ مرحله چهارم
با استفاده از پرایس اکشن یا اندیکاتورهای تکنیکالی، فرصت های مبادله کردن را برای ورود در موقعیت مناسب از ترند بیابید.
✔️ مرحله پنجم
حجم مناسب ترید باتوجه به حسابی که دارید و همچنین حدضرر و سود خود را مشخص کنید.
حال به مثال زیر که با استفاده از این پنج مرحله آورده شده است، توجه کنید:
✔️ فرض کنید که ما چارت نسبت طلا به نقره را در روز 8 فوریه سال 2008، مشاهده می کنیم. خطوط روند خودمان را رسم می کنیم و شاهد آن هستیم که روند در تایم فریم ۴ ساعته، صعودی می باشد.
✔️ قدم بعدی، تشخیص روند چارت طلا و نقره بصورت جداگانه می باشد. بنابراین چارت را باز می کنیم و با ترسیم خطوط روند طلا و نقره بر روی چارت، متوجه می شویم که روند آن ها نیز صعودی می باشد.
✔️ در راهنمایی که برای شما نوشته بودیم، قرار بر این بود زمانیکه نسبت طلا و نقره صعودی بود و همزمان طلا و نقره هم به صورت جداگانه روند صعودی داشتند، بهتر است که ما پوزیشن خرید برای طلا بگیریم، به دلیل اینکه از نقره عملکرد بهتری داشته است.
✔️ از شروع ماه فوریه، قیمت طلا به شدت افزایش یافته است. بنابراین برای ورود بهتر است که ما منتظر پولبک آن بمانیم و سپس وارد معامله شویم. زمانیکه ما وارد بازار می شویم، می توانیم حد ضرر خود را در زیر خط روند و حد سود خود را در محدوده قله سابق قرار دهیم تا از مدیریت ریسک خود مطمئن شویم.
✔️ ما اندازه معامله مناسب را برای حساب خود تعیین می کنیم، معامله را انجام می دهیم و ضرر و زیان خود را تنظیم می کنیم و سود می گیریم.
🔺معامله طلا و نقره باتوجه به قله ها و دره ها ( Highs and Lows )
ممکن است زمان هایی وجود داشته باشد که نسبت طلا به نقره به نقاط تاریخی برسد. هنگامیکه نزدیک به این نقاط است، احتمال برگشت روند وجود دارد. به عنوان مثال، وقتی نسبت طلا به نقره به بالاترین حد تاریخی (از 80 به 100) می رسد، این احتمال وجود دارد که قیمت طلا نسبت به قیمت نقره، گران است. زمانیکه نسبت طلا به نقره به پایین‌ترین حد تاریخی (از 60 به 40) می‌رسد، به نظر می آید که طلا نسبت به نقره، ارزان تر است.
از آنجاییکه فاکتورهای بسیاری در قیمت فلزات تأثیرگذار هستند، آن ها تمایل دارند که حرکتی فراتر از نسبت طلا و نقره داشته باشند. آن ها معمولا تمایل به بودن در نقاط عطف دارند. چارت زیر، زمان هایی که همیشه این نسبت بالا بوده است را با دایره های قرمز و زمان هایی که نسبت همیشه پایین بوده است را با دایره های آبی نشان می دهد.
معامله گران می توانند از راهنمای زیر برای معامله فلزات در زمانیکه نسبت طلا به نقره در معرض خطر برگشت روند قرار دارد، استفاده کنند:
|
💠نسبت طلا به نقره در نقاط |
💠روند طلا و نقره |
💠سیگنال معامله |
| نسبت طلا به نقره در بالاترین نقطه تاریخی | روند طلا و نقره صعودی | پوزیشن خرید نقره |
| نسبت طلا به نقره در بالاترین نقطه تاریخی | روند طلا و نقره نزولی | پوزیشن فروش طلا |
| نسبت طلا به نقره در پایین ترین نقطه تاریخی | روند طلا و نقره نزولی | پوزیشن فروش نقره |
| نسبت طلا به نقره در پایین ترین نقطه تاریخی | روند طلا و نقره صعودی | پوزیشن خرید طلا |
🔺نکات مهم معامله نسبت طلا به نقره
چنانچه شما باتوجه به نسبت طلا به نقره معامله می کنید، لازم است تا نکات مهم زیر را درنظر داشته باشید:
✔️ نسبت طلا به نقره می تواند نشان دهنده تمایل سرمایه گذاران به دارایی های امن باشد. اگر نسبت طلا به نقره به اوج خود برسد، می تواند نشان دهد که سرمایه گذاران ریسک گریزتر هستند.
✔️ این نسبت همچنین می تواند بیانگر وضعیت اقتصادی جهان باشد. اگر نسبت پایین باشد، نشان می دهد که اقتصاد جهانی در فاز رشد می باشد.
✔️ از نسبت طلا به نقره و روندهای جداگانه طلا و نقره برای تعیین روند قوی تر برای معامله استفاده کنید.
✔️ زمانیکه این نسبت به بالاترین نقطه تاریخی خود یعنی 100 و یا پایین ترین نقطه تاریخی یعنی 40 برسد، این روند در معرض خطر برگشت می باشد.
✔️ هنگام انجام معامله، عادات خوبی مانند نسبت ریسک به پاداش مثبت را نیز اعمال کنید.
✔️ اگر از پیش بینی طلا مطمئن نیستید، پیش‌بینی سه ماهه DailyFX را بخوانید.
🔺 آموزش معامله طلا در فارکس آکادمی وولف تریدر
شما می توانید در بخش آموزش های وب سایت آکادمی ترید و تجارت وولف تریدر بصورت تخصصی آموزش معامله طلا در فارکس را دنبال کنید. تاکنون ۳ قسمت مختلف آموزش طلا را برای شما به اشتراک گذاشته ایم که می توانید مقالات مربوطه را که به شرح زیر است دنبال کنید:
✔️ طلا چیست؟ | آموزش معامله طلا در فارکس (قسمت اول)
✔️ محرک های قیمت طلا فارکس | آموزش معامله طلا در فارکس(قسمت دوم)
✔️ ۳ نکته مهم ترید طلا | آموزش معامله طلا در فارکس(قسمت سوم)
✔️ نسبت طلا به نقره | آموزش معامله طلا در فارکس (قسمت چهارم)
